TREASURY SPECIALIST

La risorsa inserita nell'area tesoreria si occuperà di: Gestione di funzioni di tesoreria, quali depositi bancari, bonifici, transazioni carte di credito Tenuta della prima nota di cassa contante Registrazione di pagamenti e riconciliazione bancaria Supporto alla redazione del cash flow Aggiornamento costante della reportistica di tesoreria Interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi Riconciliazione dei crediti verso clienti Reportistica e documentazione finanziaria, contabilità clienti Supporto al recupero crediti verso clienti (predisposizione situazioni clienti etc)
Presentazione effetti attivi sul sistema bancario Controllo giornaliero della disponibilità finanziaria Interazione con gli istituti di credito e finanziari per conto dell’azienda Cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supportoLa risorsa si interfaccerà con altre aree funzionali, in particolare con l’area commerciale ed acquisti
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